Оглавление статьи. НУЖНО НАЖАТЬ
Один из главных законов рыночной торговли формулируется так: «Trend is your friend», т.е. тренд – твой друг. В большинстве случаев трейдеры стремятся открывать сделки только в соответствии с текущим трендом. Но периодически цена делает краткосрочные откаты, разворачиваясь в противоположном направлении. Поэтому и на этих колебаниях вполне можно заработать. Для этого используют разные системы – как с индикаторами, так и без них. Наиболее эффективные стратегии описаны в статье.
Что значит торговля против тренда
На графике обычно легко определить общий тренд – рост или падение цены валютной пары, золота, сырья, акций и других активов. Как правило, шансы продолжения текущей тенденции выше, чем вероятность ее разворота. Однако это не значит, что на откатах нельзя заработать, Наоборот, некоторые стратегии основаны как раз на торговле против тренда.
Среди них выделяют такие стратегии:
- Торговля на откатах, т.е. на коррекциях против тренда. Особенно эффективна в тех случаях, когда наблюдается мощное трендовое движение. Эту закономерность трейдеры часто используют при торговле по важным экономическим новостям. Зачастую коррекция наблюдается во время закрытия американских торгов и в период азиатской сессии. Их длительность можно определить самостоятельно или с помощью удобных индикаторов.
- Скальперские стратегии предполагают открытие большого количества сделок и фиксирование даже небольшого профита в несколько пунктов. Обычно длительность каждой позиции составляет не более 10 минут. Такие стратегии успешно применяются для торговли во всех направлениях – по тренду и против него.
- Трейдинг на основе торгового канала. Цена движется в определенных границах, которые можно нанести самостоятельно или с помощью индикатора, например, Полосы Боллинджера. Например, на восходящем тренде свечи соприкоснулись с верхней границей – в этот момент можно открыть краткосрочный ордер BUY.
- Стратегии на основе индикаторов-осцилляторов: сделки открывают в тот момент, когда индикатор входит в зону перепроданности или перекупленности.
- Поиск на графике паттернов разворота. Это свечные модели, состоящие из 1-2 или нескольких баров, например: «Перевернутый молот», «Повешенный» и другие.
Упрощенно правила описанных стратегий выглядят так. Трейдер анализирует график, определяет общий тренд, а затем находит момент коррекции (т.е. отката в противоположную сторону). Длится такой откат, как правило, недолго, и цена проходит всего несколько десятков пунктов. Но даже на этом можно зарабатывать стабильный профит.
Подобные циклы универсальны. Они наблюдаются на любом активе и на любом таймфрейме. Например, на недельном графике сложился восходящий тренд. Тогда откаты (падение цены) нужно наблюдать на дневном и 4-часовом фрейме. Если же главный тренд рассматривать на графике D1, то откаты можно увидеть на H4 и H1.
Таким образом, вне зависимости от применяемого актива и таймфрейма алгоритм противотрендовой торговли всегда одинаковый:
- Определить глобальный тренд по старшему фрейму Например, если вы работаете по H1, тренд нужно искать на недельном графике W1, а если на М30 – то на дневном D1.
- Дождаться начала формирования отката.
- Открыть краткосрочную сделку. Ее длительность зависит от выбранного интервала, а также от цели по тейк-профит.
- Закрыть ордер вручную или автоматически.
Очевидно, что в этой инструкции самым сложным пунктом является определение момента отката. Для этого используют индикаторы, в основном осцилляторы (например, RSI, Stochastic и другие). Рекомендуем также изучить индикатор QQE New Histo, который тоже подходит на роль осциллятора.
Торговля против тренда: стратегия для бинарных опционов
В случае с бинарными опционами задача трейдера упрощается. Ему не нужно считать количество пройденных ценой пунктов. Достаточно угадать только направление движения. В результате можно заработать до 85-90% от суммы ставки. Например, если вы поставили $10, на баланс вернется сума $19, т.е. до $9 чистой прибыли.
Чтобы научиться правильно определять точки входа, рекомендуется использовать индикаторы. Хотя допускается торговать и без н их – откат на графике можно заметить визуально. Например, курс EUR/CHF шел вверх, после чего сформировалась крупная медвежья свеча. Началась краткосрочная коррекция. В этот момент нужно сделать ставку на падение цены.
Рекомендации для покупки опциона CALL будут такие:
- Открыть график М5 и убедиться в том, что тренд нисходящий.
- Увидеть момент, когда начинается откат вверх. Если применять осциллятор, то его линия зайдет под уровень ниже 20.
- Открыть сделку CALL со сроком экспирации 20-30 минут.
Для опциона PUT правила противоположные:
- Открыть график М5 и убедиться в том, что тренд восходящий.
- Определить момент отката по направлению вниз. У осциллятора в это время линия зайдет в зону выше 80.
- Открыть опцион PUT с аналогичным сроком экспирации до 30 минут.
Аналогичные торговые сигналы можно использовать и на форекс. Правила такие же, но время экспирации здесь отсутствует. Зато есть необходимость установить стоп-лосс. Его размещают на ближайшем минимуме или максимуме. Можно использовать и ценовые уровни сопротивления или поддержки.
Закрыть ордер можно такими способами:
- после того, как цена пройдет 30-40 пунктов;
- при получении противоположного сигнала от осциллятора;
- при достижении ценой уровня сопротивления или поддержки;
- по трейлинг-стоп (в автоматическом режиме).
Рекомендуем более подробно почитать о том, как применять пин-бары для бинарных опционов.
Противотрендовая стратегия «На откатах»
Трейдеры разработали несколько специальных стратегий для торговли на коррекции. В одной из них используются такие технические индикаторы, как Anti-Alligator и Trend Wave. С их помощью можно определить разворотные точки и сделать правильный вход.
Настройка индикаторов
Для применения стратегии можно рассмотреть график самой популярной валютной пары EUR/USD (таймфрейм М15). В первую очередь следует убедиться в том, что свечи идут по четко выраженному тренду. Затем нужно добавить индикаторы Anti-Alligator и Trend Wave. Они есть в любом терминале МТ4. Инструменты можно перетянуть с панели навигатора или добавить через меню «Вставка», раздел «Индикаторы».
Чтобы увидеть настройки алгоритмов, нужно нажать по ним правой кнопкой и перейти в меню «Свойства». В открывшемся окне будут видны все параметры индикаторов.
Например, в случае с Trend Wave значения такие:
- Wave Period составляет 10.
- В качестве уровней выбирают значения +/-50 и +/-60.
- AVG Period составляет 21.
В настройках можно включить звуковое уведомление – алерт. Он оповестит трейдера о том, что индикаторы показали сигнал для входа. Слепо следовать ему не стоит. Важно еще раз все просмотреть и убедиться в том, что ордер действительно можно открыть.
Среди настроек Anti-Alligator можно выделить такие.
| Jaws Period | 13 |
| Lips Period | 5 |
| Lips Period | 8 |
| Jaws Shif | 8 |
| Lips Shift | 3 |
| Teeth Shift | 5 |
| Type Price | 4 |
| Type MA | 2 |
| Ehjdyb | 0.001 |
| сигнал Алерт | отключить (false) |
После добавления на график индикатор можно будет увидеть под основным окном со свечами. Трейдеру останется только следить за их показаниями и определить момент коррекции, после чего открыть ордер против текущего тренда.
Сигнал на покупку
Сигнал на покупку – это открытие ордера BUY на форекс и опциона CALL на бинарных опционах. Для принятия решения необходимо дождаться появления 2 признаков:
- Линия Trend Wave показала голубую точку, которая лежит ниже уровня -50. Если эта точка находится максимально глубоко, сигнал будет максимально сильным (идеально, если она лежит ниже -60).
- Индикатор Anti-Alligator показал столбец зеленого цвета. Причем если модуль большой, то сигнал усиливается. А если индикатор покажет несколько идущих подряд зеленых столбцов, его сила максимальная.
При поступлении сразу 2 сигналов необходимо открыть ордер на покупку. Стоп-лосс устанавливают в 20-30 пунктов от точки входа. прибыль можно зафиксировать по трейлинг-стопу. Причем когда цена пройдет 10 пунктов, рекомендуется переместить стоп в зону безубыточности.
Первую половину сделки закрывают в этот же момент. А вторую половину – после прохождения ценой еще 10 пунктов. Если график резко пошел в обратную сторону, ордер рекомендуется закрыть вручную.
Сигнал на продажу
Сигнал для открытия ордера SELL или опциона PUT будет таким:
- Trend Wave показал желтую точку выше уровня 50. Чем она будет выше, тем сильнее сигнал (идеально, если она окажется над уровнем 60).
- Anti-Alligator показал красный столбец (чем больше – тем сильнее сигнал). Если их будет несколько, сигнал приобретает максимальную силу.
Правила установки стоп-лосса и тейк-профита точно такие же.
Для справки. У индикатора Anti-Alligator есть уровень 0,001. В данной стратегии использовать его необязательно. Однако эту линию можно рассматривать как ориентир. Если торговля ведется на крупных таймфреймах, допускается применять уровни 0,002 и 0,003. Но в этом случае нужно дождаться появления не одного, а сразу нескольких столбцов красного или зеленого цвета.
10 советов по торговле против тренда
Противотрендовая торговля отличается несколькими особенностями. Поэтому опытные трейдеры рекомендуют придерживаться нескольких важных правил:
- Сначала протестировать стратегию на демо-счете. Это особенно важно для начинающих пользователей.
- Использовать дополнительные технические инструменты – линии Фибоначчи, уровни сопротивления и поддержки, индикаторы. Пригодятся и разворотные модели свечей. Если же в конце отката появился паттерн продолжения тенденции, необходимо сразу закрыть ордер.
- Не торговать на рынке с неявными трендами, с длительным флэтом, когда цена ходит в узком коридоре.
- Сразу закрыть ордер, если движение на откате затухает и прекращается – в этом случае возможен флэт.
- Не торговать за час до и после публикации важных экономических данных.
- Можно устанавливать не только рыночные, но и отложенные ордера (по ценовым уровням сопротивления и поддержки). Если ордер не сработал, его следует сразу удалить.
- Обязательно использовать стоп-лосс, даже если есть уверенность, что перед вами именно коррекция. Это общее правило для всех стратегий, которое позволяет избежать ненужных рисков.
- К торговле на коррекциях не стоит подходить формально, т.е. пытаться открыть сделку на каждом откате. Делать это лучше только на выраженном тренде и только в те моменты, когда один или несколько индикаторов дадут соответствующие сигналы.
- Значения тейк-профит будут небольшими – всего 10-20 пунктов. В то же время стоп-лосс устанавливают по стандартным правилам в 15-20 пунктах от точки входа. Получается, что в данном случае соотношение между ними 1:1 (а не 3:1, как при торговле по тренду).
- Перед открытием сделки стоит убедиться в том, Что цена минимум 2 раза протестировала один и тот же уровень сопротивления или поддержки. Это максимально надежный сигнал, свидетельствующий об откате.
Торговать можно не только по тренду, но и против него. Хотя всегда следует помнить, что такой подход более рискованный. Начинать освоение рынка нужно только с трендовых стратегий, а уже потом можно переходить к торговле на откатах. Причем начинать их изучение рекомендуется с демо-счета, чтобы не рисковать собственными деньгами.
Рекомендуем также изучить прибыльные трендовые стратегии для форекс, примеры которых мы публиковали ранее.