Оглавление статьи. НУЖНО НАЖАТЬ
Профессиональные трейдеры немалое внимание уделяют свечному анализу и паттернам Price Action. Свечные модели зачастую дают опережающие сигналы и указывают на продолжение/разворот/окончание тренда еще до того, как это в действительности произойдет на рынке. Один из известных паттернов прайс экшн – это паттерн «Бриллиант», который также называют алмазом или ромбом. Рассмотрим подробнее принципы его формирования и основные сигналы.
Как формируется фигура «Бриллиант»
Паттерн «Ромб» встречается на графике нечасто. Фигуру редко используют в качестве основного торгового сигнала, так как ее неудобно отслеживать. На маленьких таймфреймах паттерн может сформироваться буквально за несколько минут или часов, но и отрабатывает он на таких ТФ крайне быстро – в течение 1-2 свечей.
На крупных таймфреймах, начиная с дневного, появление полноценной фигуры «Алмаз» занимает несколько месяцев. Ждать сигнала так долго согласится не каждый трейдер. Поэтому паттерн редко используют в качестве основного. Как правило, трейдеры просто запоминают его формацию на тот случай, если «Алмаз» вдруг появится на графике в процессе торговли.
Из плюсов отметим, что данный паттерн отличается высокой точностью сигнала. Если «Ромб» появился на графике, то он отработает с вероятностью до 95-99%. Поэтому знать и уметь определять этот паттерн очень важно.
«Алмаз» — это разворотный паттерн. Следовательно, чаще всего он появляется в момент окончания бычьего или медвежьего тренда. Внешне фигура напоминает геометрический ромб, откуда и пошло второе ее название.
Рекомендуем также почитать о том, что такое свинг-трейдинг и как применять его правила в торговле.
Паттерн Бриллиант на пике восходящего тренда
Фигура, появившаяся на вершине бычьего тренда, дает сигнал на продажу. Такой паттерн указывает на разворот графика вниз и смену восходящего тренда на нисходящий.
«Алмаз» на пике бычьей тенденции формируется по следующему принципу:
- Сначала цена на графике формирует треугольник, расширяющийся к концу. Фигура может быть равнобедренной, либо ее углы и стороны могут быть слегка смещены.
- Когда амплитуда колебания графика достигла максимума в этом периоде, начинается снижение волатильности. В это время крупные игроки уже создали свои заявки и теперь ожидают дальнейшего развития ситуации и действия других участников торгов.
- Следом в рынок входит вторая волна трейдеров, которые увидели на графике свечную модель и стремятся заработать на поступившем сигнале. Однако они опаздывают с входом в рынок и открывают сделки на покупку там, где игроки первой волны уже продают активы и фиксируют прибыль. Это приводит к резкому падению цены.
- Из-за резкого падения котировок на рынке возникает паника и игроки второй волны спешат выйти с рынка, закрыв позиции с минимальными потерями. В результате таких колебаний цена продолжает лететь вниз, тренд с восходящего меняется на нисходящий.
Пример такого паттерна показан на скриншоте ниже. Обратите внимание, что внешне фигура действительно похожа на ромб. Чем ровнее и правильнее будет его форма – тем выше вероятность отработки паттерна.
Фигура Алмаз на нисходящем тренде
При окончании нисходящего тренда происходит то же самое, но в зеркальном порядке. Сначала продавцы проявляют повышенную активность, из-за чего и формируется нисходящий тренд. Затем в определенный момент цена уходит в боковик и движется в сторону, постепенно увеличивая амплитуду колебаний. В результате формируется треугольник с расширяющимися краями.
Далее волатильность вновь начинает снижаться, опоздавшие трейдеры второй волны спешат выйти с рынка с минимальными убытками. Формируется треугольник, сужающийся к концу. В сумме это все дает фигуру «Ромб», показанную на графике ниже.
После окончательного завершения отрисовки фигуры котировки начинают рост и можно входить в покупки.
Важно! Иногда «Алмаз» становится моделью продолжения тренда. Это происходит в тех случаях, когда масса участников второй волны пересиливает участников первой волны. В результате цена продолжает двигаться по старому тренду. Такие ситуации нетипичны и происходят крайне редко, поэтому не рекомендуется использовать их в торговле.
Рекомендуем дополнительно ознакомиться с другими форекс паттернами разворота тренда.
Открытие сделок на покупку и продажу по фигуре «Алмаз»
Рассмотрим несколько примеров торговли по паттерну «Ромб».
Sell-сделки
На графике восходящий тренд, сформировался «Ромб», указывающий на дальнейшее падение цены. По крайним точкам паттерна следует провести уровни сопротивления и поддержки.
В определенный момент цена пробивает нижнюю границу (уровень поддержки) и свеча закрывается под ней. В этот момент можно устанавливать ордер на продажу.
Страховочный Stop-Loss для сделки выносим за локальный максимум. Тейк-профит ставим на расстоянии, равном 65-80% от высоты паттерна (расстояние от максимальной до минимальной точки ромба).
Пример показан на рисунке ниже.
Buy-сделки
На графике нисходящий тренд, который достиг своей крайней точки. Волатильность снизилась, сформировался ромб.
Далее необходимо начертить два уровня:
- Сопротивления – по максимуму паттерна.
- Поддержки – по минимуму паттерна.
В момент, когда цена пробьет уровень сопротивления, и свеча закроется над этой линией, можно открывать ордер на покупку. Защитный стоп-лосс для сделки выносим за локальную min-точку. Take-profit ставим на расстоянии 65-80% от расстояния между самыми крайними точками ромба.
Важно! Не следует рассматривать для торгов фигуру, которая сформирована не до конца или имеет сильное искажение.
Внутри формирующегося «Алмаза» торговлю не ведут.
Фигура «Бриллиант» — это еще один разворотный паттерн. Он появляется крайне редко, но почти всегда отрабатывает по всем правилам теханализа.
Рекомендуем дополнительно изучить еще один разворотный паттерн — «Рельсы». Он появляется на графике гораздо чаще ромба, так как состоит всего из двух одинаковых по длине свечей разной направленности.