Что такое свинг трейдинг, стратегии, точки входа и книги для изучения техники

А. Элдер полагал, что рынок — океан, чьи волны движутся независимо от желания трейдеров. Возможно он догадывался, что эти волны могут послужить основой такого стиля торговли, как свинг-трейдинг (в переводе с английского swing обозначает колебание), который ориентирован на поиск откатов.

Свинг трейдинг и свинг-торговля

Что такое свинг трейдинг и каковы его отличительные черты?

Свинг-трейдинг представляет собой особый стиль торговли, который предполагает работу с короткими таймфреймами во время ценовых колебаний. Если быть точнее, под свинг-трейдингом понимается открытие краткосрочных позиций (от нескольких часов до трёх дней).

Основные моменты

Условно можно назвать следующую формулу свинг-трейдинга: стремление минимизировать риски плюс поиск точки отката. Риск-менеджмент является верным спутником свинг-торговли, так как возможность понести убытки при таком стиле торговли очень велика, поэтому ни один трейдер, работающий по свинг-трейдингу не пренебрегал стоп-сигналами и другими способами обеспечить безопасность.

Точки коррекции (откатов) — непременные атрибуты волновой теории Эллиотта, которая положена в основу свинг-торговли. Теория Эллиотта объясняет многие изменения тренда через чередование фаз стремительного продвижения и «отскоков» — так называемых откатов.

Что отличает swing трейдинг от других видов торговли

Как можно заметить на первый взгляд, свинг-трейдинг можно спутать со многими другими стилями торговли. Основная причина — быстрое заключение сделок и следование принципам волновой теории, которые часто являются основой работы многих других индикаторов и стратегий. Для лучшего понимания действия свинг-трейдинга стоит учесть следующие особенности, позволяющие отличить его от других видов торговли:

  • Свинг-трейдинг — это не определенная торговая стратегия, а специальная тактика, поэтому на вооружении свинг-трейдинга состоят многие инструменты и методики, он не ограничивается конкретным соединением индикаторов или поиском какой-либо фигуры. Поэтому отдельно взятую тактику не стоит считать свинг-трейдингом.
  • Свинг-трейдинг можно спутать с дневной торговлей. Их сходство состоит в том, что при данных стратегиях используются дневные таймфреймы, но всё же отличия состоят в том, что свинг-трейдинг связан со свопом. К тому же свинг-трейдинг занимает немного времени в отличие от дей-трейдинга.
  • Также некоторые сходства можно обнаружить при сопоставлении инвестиций и свинг-трейдинга. В фокусе внимания свинг-трейдера находятся колебания цены, а инвесторы ориентируются только на длительный тренд. К тому же отличие имеется и в сроке: инвестиции более долгосрочные, чем swing.
  • Свинг-трейдинг часто путают со скальпингом. Чтобы их отличить, достаточно вспомнить, что при скальпинге во главу угла ставится низкий таймфрейм, а при свинг-трейдинге работа ведется на среднесрочном периоде. Также очевидным отличительным признаком будет время, проведенное за экраном с графиком — при скальпинге трейдер вынужден проводить много времени в MT4, а при свинг-трейдинге такой необходимости нет.

Свинг трейдинг - это торговля по свинг-точкам

Достоинства и недостатки свинг трейдинга

У такого стиля торговли достаточно плюсов и минусов. Можно выделить следующие достоинства:

  • Минимальный размер капитала для начала торговли. Для валютных рынков это несколько тысяч долларов.
  • Свобода в выборе типа торговли — по тренду или в пределах выбранного диапазона. Свинг-трейдинг не ограничивает трейдеров в необходимости следовать строго определенному тренду.
  • Прибыльность в сочетании с динамичностью. Именно данный тип торговли поможет заработать достаточно много за короткий промежуток времени, т.к. его ключевая особенность — заключение многочисленных сделок на коротких (средних) торговых периодах. Поэтому он идеален для тех, кому не подходит стабильная «большая» торговля.
  • Небольшие риски. В дополнение к высокой прибыльности у свинг-трейдинга низкие риски. Но стоит помнить, что любая торговля несет риски, а трейдинг на среднесрочных периодах может привести к ещё большим убыткам, поэтому небольшие риски возможны только при правильной установке стоп-сигналов.
  • Сочетание нескольких видов анализа — технического и фундаментального, что позволяет найти оптимальную точку вхождения на рынок.

Недостатков у свинг-трейдинга немного:

  • Без опыта и профессионализма не обойтись. Как уверяют многие трейдеры, свинг-трейдинг довольно сложно освоить, поэтому возникает необходимость изучения большого количества стратегий. При свинг-трейдинге производится мультифакторный анализ рынка, поэтому трейдеру нужно выбрать наиболее удобный для себя вариант торговли. С другой стороны, это открывает широкие возможности для разработки индивидуальной стратегии либо помогает в разумных пределах подстроиться почти под любую конъюнктуру рынка.
  • Необходимость строгого следования основам риск-менеджмента. Да, именно строгое соблюдение всех правил и лишняя перестраховка являются обязательным условием безубыточного свинг-трейдинга.
  • Небольшое кредитное плечо. К сожалению, невозможно обеспечить себе желаемую кредитную поддержку, поэтому придется рассчитывать большей частью на свои средства.

Свинг трейдинг и свинг-торговля

Основы терминологии

Трейдинг богат на различные термины, но применительно к свинг-трейдингу встречаются не многие слова. Выделим наиболее частотные термины для удобства освоения данного стиля:

  • Своп — комиссия, которая взимается брокером за перенесение закрытия позиции на следующие сутки. В свинг-трейдинге распространено закрытие позиций на следующий день.
  • Овернайт — перенос сделок на следующий день.
  • Активная зона трейдера — область на графике, формируемая скользящими средними с разными периодами.
  • Свинг-точки — крайние точки экстремумов графика, которые служат ориентиром.
  • Дей-трейдинг — торговля в пределах дня, схожее со свинг-трейдингом понятие.

Можно сказать, что специфические термины на этом заканчиваются, а остальные слова и выражения должны быть знакомы опытным трейдерам. Рекомендуем также почитать про фундаментальный анализ для начинающих трейдеров.

Торговля в стиле свинг-трейдинга

Несмотря на всю сложность освоения свинг-трейдинга, он привлекает многих трейдеров. Изучив основы и набравшись соответствующего опыта, можно заключать достаточно беспроигрышные сделки.

Алгоритм работы по свинг-трейдингу

Чтобы начать торговать по свинг-трейдингу, можно следовать определенному алгоритму.

На первом шаге нужно найти Активную Зону Трейдера. Для этого достаточно построить две скользящих средних разного типа с разными периодами:

  • экспоненциальную линию с периодом 20;
  • простую со значением 10.

Таким образом рисуется область средней цены, которая не выходит за пределы, она и будет Активной Зоной, показывающей оптимальную область для открытия позиций.

Как ориентироваться на данный указатель? Возможно несколько вариантов картины графика, в зависимости от этого будет различаться порядок действий:

  • Выход за полосу с периодом 30 сигнализирует о развороте тренда либо о формировании затяжной коррекции.
  • Если свечи появились за пределами кривой с периодом 10, то условий для вхождения на рынок нет.
  • А-зону между кривыми следует считать временем для оптимального отката.

Свинг трейдинг: точка входа по мувингам

На втором шаге нужно определить фазу рынка. Традиционно выделяют четыре этапа рыночного цикла:

  1. Равновесие после роста цены.
  2. Консолидация после падения цены.
  3. Бычий тренд.
  4. Медвежья тенденция.

На этом шаге нужно выбрать направление дальнейшей работы с рынком. Можно условно выделить следующие пути продолжения торговли по свинг-трейдингу:

  • Анализ волатильности рынка.
  • Применение трендовых анализаторов (Macd, Параболик).
  • Обращение к осцилляторам (пресловутый Стохастик, RSI и др.). Рекомендуем также ознакомиться с микс-инструментом — индикатором RSI Stochastic, которых построен сразу на двух осцилляторах.
  • Оценка торгового объема (Volumes, MFI, Vortex).
  • Торговля по уровням перепроданности/перекупленности
  • Изучение волатильности рынка, можно совместить исследование динамики рынка с рассмотрением дополнительных параметров, в таком случае важно применять индикаторы-гибриды.

Далее необходимо определить наиболее удобную стратегию:

  • методику Price Action;
  • торговлю по уровням перекупленности/перепроданности.

Следование правилам риск-менеджмента.

Этот алгоритм позволит сориентироваться в процессе применения свинг-трейдинга, особенно новичкам.

Основные правила и принципы свинг-трейдинга

Для свинг-трейдинга можно выделить ключевые моменты, которые позволяют понять принципы его работы:

  • Свинг-трейдинг не предполагает торговлю во время флэта, так как это чревато убытками.
  • Как ни парадоксально, но свинг-трейдинг не подходит для торговли во время выхода важных новостей.
  • Нужно выбирать такой вариант актива, который имеет минимальную комиссию брокера. Особенно это актуально для новичков, иначе можно уйти в минус.
  • Также необходимо использовать актив с четким среднесрочным трендом либо с ценовым каналом, у которого границы образуют мощные уровни поддержки и сопротивления.
  • Выбирать нужно только среднесрочный таймфрейм, это позволит сэкономить время, проведённое в MT4. Переносить закрытие сделок не стоит, т.к. это может привести к убыткам. В случае возникновения ситуации, при которой возможен своп, рекомендуется торговать по положительному свопу (положительный и отрицательный своп зависят от ставок рефинансирования Центральных банков различных стран).
  • Торговля против тренда недопустима.
  • Не следует открывать позиции, если рынок недавно открылся либо торговая сессия является значимой. Также нужно стараться закрывать позиции до выхода каких-либо значимых новостей.

Сигналы свинг трейдинга

Риск-менеджмент и таймфрейм

Тейк-профитом и стоп-лоссом пренебрегать при свинг-торговле нельзя, иначе можно уйти в минус. Можно ориентироваться на данные несложные правила:

  • Тейк-профит в идеале больше стоп-лосса в 3—4 раза.
  • При покупке стоп-лосс будет ниже минимальной точки графика, тейк-профит на уровне сопротивления.
  • При продаже стоп-лосс установится выше ценового максимума, тейк-профит в зоне поддержки.
  • Кроме строгих фиксированных стоп-сигналов можно установить плавающий стоп-лосс, это позволит получить большую прибыль.

Таймфрейм для свинг-трейдинга должен быть невысоким, обычно это M5 — H1. Возможны корректировки в данном пределе в зависимости от избранной техники торговли:

  • Для «Прайс Экшн» оптимален часовой таймфрейм.
  • При работе с осциллятором и уровнями подойдет M30.

Касательно вопросов времени торговли можно заметить, что утром рынок проявляет себя как высоковолатильный ввиду наличия незакрытых до ночи позиций, что является характерной чертой рынка. А к обеденному времени ситуация стабилизируется, рынок становится менее подвижным.

Рекомендуем также ознакомиться с понятием большого таймфрейма в Форекс и способами торговли по старших временным интервалам.

Свинг трейдинг, стратегии торговли по стилю

Правильно подобранная стратегия обеспечит достойный процент прибыльных сделок. Конкретные правила будут зависеть от избранной модели торговли:

  • методики Price Action;
  • торговли по уровню и осциллятору.

Price Action — самая используемая стратегия, которую можно признать поистине универсальной для многих стилей торговли.

Для начала нужно определить тренд. Важно помнить, что цена должна двигаться в рамках определенного канала, пока не образуется такой канал, применять Price Action бессмысленно. Для этого следует начертить Линиями (инструментом) либо специализированным индикатором X-Lines границы.

Далее следует обратить внимание на свинг-точки:

  • Если они постепенно снижаются, то это нисходящий тренд.
  • Напротив, при росте можно спрогнозировать стабильный рост цены.
  • Как известно, при обнаружении восходящего тренда нужно покупать, а при нисходящем открывать sell-позиции.
  • Картина, когда точки равноудалены друг от друга, говорит про боковое движение рынка, которое не является флэтом. Так как для того, чтобы такая ситуация являлась флэтом, нужно соблюдение дополнительного условия — цена должна двигаться в узком канале.

При боковом движении в зависимости от уровня можно заключать сделки на покупку либо на продажу.

Swing трейдинг - примеры

После определения тренда нужно подтвердить полученный сигнал какой-либо разворотной фигурой либо выходом ценовой линии из зоны перекупленности/перепроданности. Можно ориентироваться на следующие фигуры:

  • модель Поглощения, Пин-бар, Падающая звезда, Молот и другие;
  • фигура «Точка разворота»

Наиболее известной фигурой является Точка разворота, по названию которой можно сразу определить, что она указывает на разворот тренда.

Существует два варианта этой фигуры:

  • Снизу вверх — минимум средней свечи ниже крайних, но минимум последней свечи чуть выше крайней первой.
  • Сверху вниз — средний максимум ниже экстремумов крайних свечей, но максимум крайней последней более низкий.

При трейдинге по уровням и осциллятору аналогично торговле по Price Action нужно найти стабильный тренд, чтобы цена шла в широком диапазоне. Поэтому основные правила применимы и к этой методике. Среди особых рекомендаций можно выделить следующие:

  • Настройки осциллятора можно оставить базовые (5, 3, 3).
  • Покупка возможна, если осциллятор вышел из зоны перепроданности, а цена находится у линии сопротивления и начинает делать разворот.
  • Продажа оптимальна при противоположной картине: осциллятор вышел из области перекупленности, а цена дошла до линии поддержки и развернулась.
  • К тому же можно воспользоваться советами из книги А. Фарлея, который рекомендует использовать в качестве уровней поддержки и сопротивления числа, кратные 10. По мнению Фарлея, они являются более мощными ориентирами, чем классические.

Cвинг трейдинг – книги для самостоятельного изучения

Конечно, общие правила не позволяют разработать 100% беспроигрышную стратегию, но для большей пользы почерпнуть дополнительные знания можно из книг. Книги, основанные на личном опыте трейдеров, помогут новичкам (да и практикующим трейдерам) прояснить для себя многие непонятные вопросы. Можно назвать основную «классику жанра»:

  • «The Taylor Trading Technique» Тэйлора 1950 года — первая книга, из которой мир узнал о существовании свинг-трейдинга. Тэйлор объясняет, что такое свинг-трейдинг и рассказывает об основных особенностях такой торговли.
  • «Мастерство свинг-трейдинга» А. Фарлея, изданная в 2008 году. В ней автор освещает теневую сторону влияния новостного фона на изменения тренда и дает рекомендации, как не попасть в очередную ловушку, а также приводит подробный технический анализ реальных рыночных ситуаций с использованием более 200 графиков. Свинг трейдинг - книги для трейдера
  • Й. Маркман «Свинг-трейдинг. Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли» — книга, в которой анализируются секреты свинг-трейдинга многих успешных игроков. Некоторые читатели критикуют её за громкое название, которое не соответствует поверхностному изложению материала, но всё же отсутствие конкретики замещается широким охватом исследования.
  • Л. Борселино «Дэйтрейдер: кровь, пот и слезы успеха» — биография знаменитого игрока Чикагской биржи Борселино, который занимался внутридневной торговлей. Данная книга не посвящается свинг-трейдингу, но всё же позволяет узнать о схожем с ним дей-трейдинге и большей частью является биографией. Можно порекомендовать её как произведение для расширения границ познания особенностей среднесрочной торговли.

Цель свинг-трейдинга — выйти на стабильный профит с наименьшими потерями, но, чтобы достичь этого, нужно основательно подойти к его освоению. Возможно, на получение необходимых навыков уйдут многие годы, но в конце концов свинг-трейдинг может приносить большую прибыль.

Смотрите дополнительно видео по теме статьи — Особенности свинг торговли на форекс, свинг трейдинг в действии

Предыдущая
Среднесрочные стратегии Форекс: плюсы и минусы, лучшие методики
Следующая
Forex Strategy Builder - тестировщик стратегий на русском языке

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *