Среднесрочные стратегии Форекс: плюсы и минусы, лучшие методики

Среднесрочный стиль торговли привлекателен для большого количества трейдеров Форекс. Дело в том, что при торговле в среднесрок вы не будете нести те психологические нагрузки, какие несет скальпер, или дейтрейдер. Нет необходимости заключать сотни сделок, чтобы набрать свой процент прибыли. Вполне хватит 5-7 хороших сделок за месяц.

Кроме того, не нужно проводить фундаментальный анализ рынка, как в долгосрочном трейдинге, который скорее выступает инвестированием. Согласитесь, фундаментальные факторы можно трактовать двояко. В среднесрочной же торговле хватит обычного технического анализа. Работать при этом мы будем на таймфреймах от часа до дневного.

Среднесрочные стратегии форекс

О том, чем отличаются от других среднесрочные торговые системы, мы поговорим в нашей статье, расскажем о плюсах и недостатках торговли в среднесрок, ну и разумеется, приведем примеры таких торговых стратегий.

Чем среднесрочная стратегия отличается от других ТС

Как мы уже говорили, при торговле в среднесрок рынок мы будем анализировать, как правило, на Н1, Н4, и D1. Что очень удобно, так это то, что на принятие торгового решения у торговца-среднесрочника имеется достаточный запас времени. На вход в позицию есть несколько часов, и это минимум. На дневке подумать можно целый день.

Тейки и стопы, фундаментальные факторы

Немного о фундаментальном факторе. Тогда, когда вы принимаете торговые решения, вы в большей степени опираетесь на технический анализ, а фундаментальные факторы, такие как публикация экономической статистики – это не главное. Такой расклад делает торговлю более понятной, и от вас не потребуется искать и сопоставлять много информации, как при фундаментальном анализе рынка. Это ключевое отличие среднесрока от долгосрочной торговли.

Ключевым отличием от скальпинга является то, что точность сделок не столь важна. Потому что в скальпинге стоп, как правило, редко ставится ближе, чем тейк-профит. И выверенность входа становятся очень важными, к точности ваших сделок рынок выдвинет высокие требования. А вот среднесрочной торговле тейк в три-четыре раза длиннее стопа – и это обычное дело. В этом случае одна прибыльная сделка, как правило, перекрывает серию убытков. Такая торговля является простой и не напряжной в психологическом плане.

И едва ли не самое главное – это то, что торговля в среднесрок не потребует у вас постоянного нахождения за монитором.

Все, что вам будет нужно – это перед торговлей провести анализ, затем найти точку входа, и иногда присматривать за позицией. Внутридневные колебания рынка не будут вас волновать. Нужно будет лишь наблюдать за ходом глобальной рыночной тенденции, чтобы не пропустить ее разворот.

Среднесрочные стратегии Форекс: плюсы и минусы

Торговля в среднесрок имеет как плюсы, так и минусы. Она подойдет как совсем «зеленому» трейдеру, так и опытному рыночному волку. К несчастью, многие новички рынка очень редко начинают свой путь со среднесрока, потому что ими движет жажда быстрой прибыли. В таком случае, им лучше начать свой путь с трендовых стратегий, данные техники психологически наименее сложны. Прибыль на счете можно увидеть уже через пару десятков минут, реже – часов. В среднесроке фиксация прибыли происходит от нескольких десятков часов, до нескольких дней (это зависит от таймфрейма).

 Среднесрочные торговые стратегии форекс

Плюсы торговли в среднесрок:

  • Во-первых, список активов, которыми вы сможете торговать, практически неограничен. Это и валюты, и акции, и сырье, и криптовалюты.
  • Второй плюс в том, что на более старших таймфреймах, используемых для торговли в среднесрок, нет рыночных шумов, которые присущи мелким таймфреймам. Спасибо крупным таймфреймам за то, что они позволяют адекватно оценить график, и не несут на себе « рыночных помех».
  • В-третьих, не нужно отслеживать экономические новости. Потому что они не так уж сильно влияют на среднесрочную торговую позицию.

Мощная прибыль возможна даже с одной сделки, потому что цена пройдет за несколько дней хорошую дистанцию, и вполне реально сделать за одну сделку как минимум 10% к торговому капиталу. Кроме того, стоп всегда короче тейка. Это позволяет сохранить прибыль от съедания ее стопами, потому что даже при убыточной серии вы одной удачной сделкой выведете счет в плюс.

Теперь о недостатках. Их практически нет. Единственным минусом является необходимость хорошего знания технического анализа, ну и еще в худую копилку недостатков добавится то, что вам потребуется высокий стартовый депозит. Минимум две сотни долларов. Иначе вы будете торговать с нарушением управления рисками, что чревато высокими просадками.

Лучшие стратегии среднесрочной торговли

Рассмотрим несколько простых, понятных и при этом прибыльных торговых стратегий для торговли в среднесрок.

Среднесрочная торговая система «Внутренний бар»

Данный метод торговли – безиндикаторный. Основан он на японском свечном анализе, и поиске графического паттерна «внутренний бар» (его еще называют «вложенный день») на графике.

Торговую систему можно использовать в нескольких вариантах. При торговле внутри дня, и торговле в рамках одной недели. В первом случае использовать мы будем дневные свечи, а во втором – недельный график цены. Оба варианта вполне обоснованно возможно причислить к среднесрочным торговым системам.

Стратегии среднесрочной торговли на внутреннем баре

Поиск сигналов

Прежде чем входить в сделку, сначала нужно найти на графике формацию «вложенный день». Этот паттерн состоит всего лишь из одной свечки. Главное требование в том, чтобы эта свеча не выходила за диапазон предыдущей свечи. Поэтому паттерн и называется так – «Внутренний бар».

Кстати, мы бы рекомендовали вам поближе изучить индикатор Inside Bar для автоматического нахождения паттерна «Вложенный день» на графике. Он сам найдет и отметит паттерн, и кроме того, еще и выдаст звуковой сигнал

Пошаговые этапы торговли по стратегии «Внутренний бар»:

  1. В 00:00 по времени GMT нам нужно открыть торговый терминал. Именно в этот момент будет закрыта предыдущая дневная свеча.
  2. Затем по очереди открываем графики всех валютных пар, и анализируем их на предмет появления на графике паттерна «Внутренний бар». Если ни на одном графике этого паттерна нет, то логично, что торговать мы в эти сутки не будем. А вот если искомый паттерн был найден, то пора перейти к следующему шагу.
  3. На той валютной паре, где был найден паттерн, ставим две «отложки» — то есть, два отложенных ордера. Первый – это Buy Stop, на уровне максимума внутреннего бара, а второй – Sell Stop, на уровне минимального значения цены в тот день, когда был сформирован внутренний бар.

Возможен вариант, когда сразу после открытия новой свечи цена сразу же прошьет минимум, или же максимум паттерна, в этом случае входим по рынку в направлении движения цены. К примеру, если цена пробила минимум, то входим в продажи, если цена прошла через мах, то мы входим в лонги.

Для обеих сделок стоп прячем за экстремум внутреннего бара – за максимум для продаж, и за минимум для покупок. Тейк-профит выставляем той же величины, что и стоп. Вот, собственно, и все правила торговли по ТС.

Система очень легкая, закрывать сделку всегда нужно либо по стопу, либо по тейку, третьего не дано.

Недельный вариант ТС

Для варианта торгов на W1 правила входа аналогичны, разница лишь в том, что мы переходим на ТФ постарше (с дневного уходим на недельный), и точку входа ищем в 00:00 в понедельник, на открытии новой рыночной недели.

Входим в рынок также отложками, стоп и тейк ставим все по тем же правилам, что и в первом варианте системы. Такая позиция может длиться всю неделю, и принести за раз прибыль от сотни пунктов по четырехзнаку.

Главным плюсом торговой стратегии «Внутренний бар» является низкая затратность временных ресурсов. При торговле внутри дня вполне хватит получаса, чтобы найти все точки входа и выставить торговые уровни. А при торговле внутри недели все еще интереснее – вам будет достаточно лишь полчаса в неделю.

Важное дополнение. Применяя данную торговую стратегию, вы сможете использовать не только жесткий тейк со стопом, но и плавающий трейлинг-стоп. В таком случае, стоп будет как бы тянуться вслед за курсом валюты, на определенном расстоянии. Используйте трейлинг, если хотите выжать максимум прибыли из рынка.

Среднесрочная торговая система «Рыбка в бочке»

Cреднесрочная стратегия Форекс - Рыбка в бочке

Данная система применяется только на одной валютной паре – евро/доллар, на ТФ Н4.

Данная торговая система в своей основе базируется на индикаторах:

  • RSI с периодом 7;
  • Bollinger Bands на периоде в 20 свечей и с отклонением 2. Применить к «first indicator’s data»;
  • MACD с настройками 15, 26 и 1 для SMA;

Важно! Индикатор RSI и индикатор волн Боллинджера требуется открыть в одном «подвале», как называются окна индикаторов. Для того, чтобы это сделать, необходимо открыть RSI через панель с индикаторами, а второй перетянуть из панели индикаторов на первый, и выбрать в пункте «Применить к» значение «First indicator’s date».

Условия для входа в покупку:

  1. RSI сделал пробой волн Боллинджера сверху вниз, вышел за пределы волн Боллинджера, а затем вернулся вновь в канал, пройдя его нижнюю границу снизу вверх.
  2. MACD находится выше нулевой отметки, что скажет нам о том, что развивается тренд быков.

Условия для входа в короткую позицию:

  1. RSI пересек верхнюю границу волн Боллинджера снизу вверх, а затем вернулся в эти границы сверху вниз
  2. MACD находится ниже нулевой отметки.

Входим в сделку сразу же, как только закроется та свеча, на которой индикатор относительной силы вернулся в канал Боллинджера.

Стоп выставляется в 35-40 пунктах по четырехзнаку, либо за ближайший экстремум цены.

После того, как сделка выйдет в плюс 35-40 пунктов, стоп-лосс переносится в безубыток. Едва прибыль увеличится до 50 пунктов, можно выставлять трейлинг с шагом в 40 пунктов.

Cреднесрочная стратегия Форекс - Рыбка в бочке

Также, мы бы дали совет не открываться за две свечи до закрытия торгового дня в пятницу. Лучше будет, если вы поищете точки входа уже в понедельник. Таким образом вы избежите опасности попасть на гэп цены.

Среднесрочная торговая стратегия Momentum Pinball

Эту ТС изобрела весьма известная девушка-трейдер Линда Рашке.

Анализируем рынок мы на таймфреймах D1 и на H1, при этом учитываем тренд со старшего таймфрейма. Рекомендуем почитать о том, как применять большой таймфрейм в Форекс и какие преимущества у него имеются.

Если брать в учет отношение потраченного времени к полученной прибыли, эта торговая система одна из лучших.

Торговая система основывается на индикаторе Momentum Pinball, это малоизвестная модификация обычного Momentum. Как дополнительный фильтр используется индикатор RSI.

Среднесрочная торговая стратегия Моментум

Ход торговли: на Momentum Pinball, на дневном таймфрейме мы оцениваем перекупленность либо перепроданность рынка. По той же логике, как и на всех осцилляторах. После того, как возникла перекупленность либо перепроданность, мы переходим на часовой график, и ищем вход там.

На рисунке выше показан пример. На графике D1 индикатор моментума был в зоне перепроданности. Затем мы ждали сигнала на выход из зоны перепроданности и мига, когда цена пересечет уровень 30, и выйдет снизу наверх.

Сразу же после того, как получили этот сигнал, открываем «часовик».

Тут нам требуется дождаться следующего дня. И на первом баре следующего дня, мы выставляем «отложки» выше и ниже этого самого первого бара, на величину в 20 пунктов. Стоп выставляется за ближайший экстремум, а выход из сделки производится по обратному сигналу.

Безымянная среднесрочная торговая система на основе Heiken Ashi

Heiken Ashi в переводе — это «полосы баланса». Индикатор был предан огласке, и стал известен в среде инвесторов и трейдеров в начале нулевых. Он является основой для многих торговых систем на Форекс.

Его отличие от других, и оригинальное исполнение сразу сделали его востребованным в среде трейдеров. И это закономерность, а не случайность. Трендовый индикатор всегда будет востребован. А Хейкен Аши именно трендовый инструмент. Он использует в работе среднюю цены за определенные периоды.

Cреднесрочная стратегия по Хейкен Аши

Накладываясь прямо на график, Хейкен Аши отрисовывает необычные свечи, которые сильно отличаются от стандартных, и в этом преимущество индикатора. Если обыкновенный свечной график отображает свечи в хаотичном порядке, то Хейкен Аши делает из хаоса порядок, перерабатывая график в четкие маленькие тренды из похожих друг на друга свечей. То есть, бычий тренд будет сформирован из только лишь зеленых свечей, медвежий – только из красных, до момента явного разворота цен. Это очень большой залог успеха, ведь индикатор избавил трейдеров от рыночных шумов, которые сбивают многих с толку.

Нами будет применяться индикатор Хейкен Аши вместе с осциллятором Стохастик. Знакомый многим со своими уровнями перекупленности и перепроданности, он даст возможность раннего входа в позицию. Итак, вот основные правила торговли:

  • Рабочий график – Н4.
  • Торговые инструменты – любые высоковолатильные активы.
  • Индикатор Хейкен Аши – со стандартными настройками.
  • Осциллятор Стохастик настраивается с периодами К в 5, D в 3, и пункт «замедление» устанавливается на значении 3. Кроме того, наносятся уровни 20 и 80.

Вход в рынок – при совокупном сигнале на вход от всех инструментов. К примеру, если Хейкен Аши отрисовывает бычий тренд, то на Стохастике мы ищем только лонговые позиции.

Далее анализируем работу Стохастика. К примеру, если Хейкен Аши рисует бычий тренд, ищем сигнал на выход из зоны перепроданности, и заключаем сделку на покупку. Закрывать сделку мы будем при противоположном сигнале. То есть, ищем сигнал на медвежий тренд для покупок, и выход стохастического осциллятора из зоны перекупленности, когда основная и сигнальная линии Стохастика пробьют зону перекупленности снизу вверх.

Стопы нужно устанавливать обязательно. Ставьте их за ближайший экстремум. Выход из позиции только по обратному сигналу.

Как вы можете наблюдать, базовая механика работы по среднесроку не сильно отличается от любых других типов систем, так как все ТС опираются на технический и фундаментальный анализ финансовых рынков.

Среднесрочные торговые системы отлично подойдут тем трейдерам, кто еще только начал свой путь, и не может позволить себе уделять торговле много времени, потому что работает на основной работе. Подойдет среднесрочная торговля и тем, кто желает торговать консервативно и без рисков, жестко соблюдая управление финансами.

Рекомендуем ознакомиться со стратегией «Лондонский взрыв», основанной на пробитии диапазона в момент открытия торговой сессии.

Смотрите также видер по теме статьи — Среднесрочные стратегии Форекс и их сигналы

Предыдущая
Как добавить и изменить таймфреймы в мт4, скрипт годового ТФ
Следующая
Что такое свинг трейдинг, стратегии, точки входа и книги для изучения техники

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *