Оглавление статьи. НУЖНО НАЖАТЬ
Торговля на недельном графике несколько отличается от торговли на более низких ТФ. Ее также называют позиционной, так как трейдер удерживает сделки открытыми в течение долгого времени – месяца-двух или даже года. Такие стратегии не занимают много времени, они дают трейдеру возможность хорошо продумать все точки входа и не спеша проанализировать график. Рассмотрим несколько простых недельных систем, с которых можно начать свой путь в ведении долгосрочных торгов.
Чем отличается недельный график форекс?
Внешне недельный график ничем не отличается от остальных. При условии правильно подобранной торговой тактики он может приносить неплохой доход. Стратегии для W1 такие же эффективные, как и скальпинговые методики, хотя и принципиально отличаются от них по технике исполнения. Такие схемы торговли подойдут как новичкам, так и профессиональным трейдерам.
На недельном графике видны глобальные и долгосрочные тренды. Его можно использовать не только для открытия сделок, но и для общей оценки рынка. Например, когда нужно определить основной тренд, который оказывает сильное воздействие на рынок.
Недельные торговые системы приносят хорошую прибыль. Правда, для ее получения придется подождать не одну неделю, а часто и не один месяц. Зато это отличный вариант для долгосрочного инвестирования своих денежных средств, который по прибыльности в несколько раз превышает депозиты, даже с учетом возможных рисков.
Свечи недельного графика отличаются тем, что несут в себе много информации. Одна такая свеча показывает изменения цены за целую неделю. По ней можно определить, где был минимум или максимум цены, по какой цене открылась и закрылась торговая неделя. Для еще более точного анализа можно разбить недельную свечку на пять дневных, переключившись в режим D1. Тогда можно уловить все основные тенденции и особенности рынка.
Недельная стратегия форекс – «Путь по тренду»
Данная торговая система относится к недельным, несмотря на то, что торговля ведется на дневном и четырехчасовом таймфрейме. Сделки держатся открытыми в течение всей торговой недели (5 дней, без учета выходных).
Стратегия подходит для трех валютных пар – евро/доллар, австралийский доллар/американский доллар и фунт/доллар.
Для анализа графика используется экспоненциальная скользящая средняя EMA с периодом 12. Ее нужно установить на ТФ D1.
Ордера устанавливаются один раз в неделю, в направлении основного тренда. Основной расчет идет на то, что в течение недели главный тренд не будет изменен.
Правила открытия ордеров на покупку:
- Buy-Ордер можно ставить в том случае, если последняя свеча D1 прошлой недели закрылась над скользящей EMA 12. Сделка открывается в понедельник.
- Как только график пробьет максимальную точку прошлой недели, то переключаемся на H4 и устанавливаем ордер Buy Stop На 5 пунктов выше точки пробития, а также защитный приказ стоп-лосс в размере 60-100 пунктов.
- Тейк-профит для сделки следует установить в соответствии к максимумом прошлой недели. Для большей эффективности можно подключить трейлинг стоп, когда сделка перейдет в безубыток.
Условия для сделки на продажу будут аналогичными, но для ее открытия последняя свеча D1 прошлой недели должна закрыться под скользящей экспоненциальной линией.
Если по окончанию недели сделка не закрылась по тейку, то следует закрыть ее вручную в пятницу вечером, зафиксировав полученную прибыль.
Торговая система «Ленивый трейдер»
Торговля по ТС ведется на H4. Длительность сделки – одна торговая неделя. Торговать можно на тех валютных парах, где после слэша стоит японская йена (например, Eur/Jpy, Aud/Jpy, Cad/Jpy, Gbp/Jpy). Выбор этих активов не случаен. Тренды на таких графиках обычно достаточно устойчивые и длятся долгое время.
Правила торговли по ТС
Ждем открытия новой торговой недели в понедельник. График H4. После закрытия первой четырехчасовой свечи недели устанавливаем две отложки:
- Первый ордер (Buy Stop) ставим на 25 пунктов выше точки максимума первой свечи H4.
- Второй ордер (Sell Stop) ставим на 25 пунктов ниже точки минимума первой свечи
- Защитные стоп-приказы ставим на точках установки противоположных ордеров. То есть, для ордера Buy Stop SL размещаем рядом с Sell Stop, и наоборот. Таким образом, величина SL тоже будет составлять 25 пунктов.
- Тейк профиты для обоих ордеров ставим в размере 75 пунктов (рассчитываем по формуле SL*3).
- Как только цена пройдет расстояние, равное размеру стоп-лосса, следует перевести сделку в безубыток, перетянув стоп-приказ на новую точку.
- В пятницу вечером следует закрыть все активные сделки, в независимости от того, какую прибыль или убытки они принесли.
С начала новой недели весь процесс можно вновь повторить.
На графике ниже показаны примеры сигналов и сделок. Горизонтальными линиями отмечены участки флэта, а цифрами — трендовые движения, в сторону которых можно было открыть новые сделки.
Плюсы и минусы ТС
Торговая система «Ленивый трейдер» имеет свои преимущества. Во-первых, она занимает очень мало времени. Трейдер торгует отложенными ордерами, а это значит, что его участие минимально. Поэтому система подойдет занятым людям, которые не располагают большим количеством свободного времени. Во-вторых, стратегия довольно простая. Освоить ее правила можно за несколько минут.
Минусы у торговой стратегии тоже есть. Для получения хорошей прибыли потребуется депозит размером минимум от 300 долларов. Стратегия не подходит для разгона депозита. Скорее, это способ для размеренного, уверенного и постоянного наращивания прибыли. Как и любая ТС, стратегия иногда дает убыточные сделки. В этом случае важно не пытаться отыграться и не ставить большие суммы на лот. Одна-две последующих успешных сделок перекроют прошлые минусы и позволят снова выйти в плюс.
Стратегия на недельном графике «Три осциллятора»
Система «Три осциллятора» работает на таймфрейме W1. Торговать можно на любой валютной паре из числа мажорных.
Для анализа графика используются три осциллятора RSI, с периодами 8, 14 и 19, а также простая скользящая средняя SMA, рассчитанная за последние 9 свечей.
Линии RSI окрасьте в разные цвета:
- RSI1 с периодом 8 окрасьте в красный.
- RSI2 с периодом 14 окрасьте в синий.
- RSI3 с периодом 19 окрасьте в зеленый.
Осцилляторы наложите один друг на друга, то есть, при установке перетяните второй и третий RSI прямо поверх панели первого. Тогда линии всех трех инструментов окажутся в одном окне.
Ордер на покупку можно устанавливать, если выполнены следующие условия:
- Последняя свеча недельного графика закрылась над простой скользящей средней
- Линии RSI расположились в следующей очередности: ниже всех зеленый RSI3, затем синий RSI2 и выше всех красный
Когда все инструменты дали нужный сигнал, открывайте ордер на покупку. SL для сделки вынесите за локальный минимум, отступив от него 30-60 пунктов. Сделку можно держать открытой до тех пор, пока красный мувинг лежит поверх остальных. Как только он начнет пробивать другие линии сверху вниз, ордер нужно закрыть, зафиксировав полученную прибыль.
Ордер на продажу можно устанавливать при противоположных условиях:
- Недельная свеча графика закрылась под простой скользящей средней
- Линии RSI расположились в обратном порядке: сначала красная, затем синяя и выше всех – зеленая.
Если условия совпали, то можно открывать сделку. Торговлю нужно начинать в понедельник, ориентируясь на цену закрытия пятницы прошлой недели. Сделку следует закрыть после того, как зеленый мувинг RSI начнет спускаться вниз и пробивать остальные линии. До этого момента ордер можно держать открытым.
Рекомендуем также изучить правила торговли на новостях на форекс и бинарных опционах.
Стратегия «Покер» для недельного таймфрейма
Торговая система «Покер» подойдет трейдерам, у которых очень мало времени на торговлю. Так как анализ будет проводиться на недельном графике, ТС не отнимет много времени. Можно уделять трейдингу время всего 1-2 часа в неделю, для анализа графика и установки ордеров, а затем по несколько минут в день, для контроля ходя сделки.
Описание ТС
Система «Покер» подойдет для любой валютной пары. Открывать сделки можно круглосуточно, в любое время. Таймфрейм графика – недельный.
Стратегия основана на откатах. Как мы знаем, ни один тренд не может продолжаться без остановки. Рано или поздно любое трендовое движение замедляется или откатывается на некоторое время в обратную сторону, либо вовсе совершает полный разворот.
Если посмотреть на недельный график, то кажется, что на многих участках цена идет достаточно ровно, не совершая резких рывков вверх или вниз. Однако если посмотреть даже на тени недельных свечей, то уже ясно видно, что это были колебания и откаты цены на 200-300 пунктов, а то и куда больше. Просто в масштабах недельного графика они не так заметны, как на более низких ТФ.
Основная задача трейдера при торговле по этой системе – это дождаться момента, когда цена войдет в зону перепроданности или перекупленности, то есть, приготовится к развороту/откату. В это время и нужно входить в рынок.
Настройка графика
Откройте график любого актива на таймфрейме W1. Для работы потребуется всего один индикатор, правда, в двух экземплярах и с разными настройками. Это осциллятор William’s Percent Range. Он входит в стандартный набор терминала, установить его можно через меню «Вставка».
Период первого осциллятора должен быть равен 3-м барам, а второго – 6-ти барам. Инструменты устанавливают один поверх другого, так, чтобы их линии находились на одной панели. Для этого сначала на график добавляют первый индикатор, а затем поверх него из Навигатора перетягивают второй инструмент.
Пример сигналов WPR показан на скриншоте ниже.
Поиск сигналов
После выходных, в понедельник утром нужно открыть графики нескольких валютных пар с установленными инструментами и найти тот график, где линии WPR приняли форму так называемой «кочерги». Эта формация выглядит как прямая линия с небольшим загибом. Угол загиба может быть любым, тупым или острым – это неважно.
Более подробно о применении индикатора WPR, его установке, настройки и сигналах, мы уже писали ранее. Рекомендуем ознакомиться с этими материалами. В статье вы также найдете стратегии на основе сигналов WPR и SMA, а также на основе WPR, CCI, PSAR и RSI.
Если такой пары нет, то ищем тот актив, где линии индикаторов лежат в зоне перекупленности или перепроданности.
Графики активов, где нет ни одного из перечисленных сигналов, трогать не нужно.
Теперь обратите внимание на то, какая свеча стоит последней на этом графике. Она должна быть обратной тому направлению, в сторону которого будет заключаться сделка. Например, если вы планируете открыть сделку на продажу, то свеча должна быть бычьей, а если на покупку, то медвежьей.
Пример сигнала на открытие Buy-ордера:
- Линии обоих индикаторов сформировали кочергу с загнутым вверх концом, либо оба инструмента лежат в области перепроданности.
- Крайняя свеча графика медвежья и имеет среднее или крупное по размеру тело. Свечи доджи не учитываются.
В этом случае можно открывать сделку на покупку.
Пример сигнала для открытия Sell-ордера:
- Кривые обоих индикаторов имеют вид паттерна, похожего на кочергу. Конец фигуры загнут вниз. Либо же линии WPR находятся в зоне перекупленности.
- Крайняя свечка на графике имеет среднее или крупное тело и бычью направленность. Доджи учитывать не нужно.
Важно! Сделку можно открывать, если выполнено хотя бы одно из первых условий. То есть, если линии находятся в экстремальной зоне, то искать на графике «кочергу» уже необязательно, и наоборот.
Пример паттерна «Кочерга» показан на рисунке ниже.
Фиксация прибыли
В стратегии «Покер» не используются стоп-лоссы. Прибыль фиксируется по тейк-профиту, размер которого равен 50-ти пунктам. Можно выбрать и другой вариант – закрыть сделку вручную в конце недели, либо при появлении обратного сигнала от WPR.
Из-за того, что стратегия не предполагает установку SL, правила мани-менеджмента будут довольно строгими. Поэтому входить в рынок следует небольшими лотами.
Риск на сделку рассчитывается в размере 0,01 лота на каждые 3000 депозита. Следовательно, если на счету имеется 3000$, то на одну сделку можно ставить не больше 0,01 лота. Если депозит маленький, то риски высчитываются по центовому счету (3000 центов = 30$).
Если за всю неделю сделка не принесла желаемой прибыли, то дальнейшие действия будут зависеть от текущего положения цены относительно точки входа в рынок:
- Если просадка составляет менее 50-ти пунктов, то никаких действий предпринимать не нужно. Оставляем позицию открытой еще на некоторое время и следим за рынком.
- Если просадка составляет больше 50-ти пунктов, то необходимо дождаться повторного сигнала от WPR и открыть новую усредняющую позицию. Тейк-профит для нее нужно разместить на 10 пипсов выше линии безубытка.
Совет. Подтверждение сигнала от WPR можно искать не на недельном, а на дневном таймфрейме. Это позволит более точно войти в рынок.
Как вариант, можно не открывать никаких усредняющих позиций, а просто держать ордер активным до конца недели, затем в пятницу закрыть его и зафиксировать итоги. Это более простой и в то же время низкорисковый подход к торговле.
Стратегия хорошо работает и на дневном графике. Сигналов здесь будет значительно больше, а качество торговли ничуть не хуже.
Несмотря на то, что торговля ведется на недельном графике, следует анализировать крупные экономические новости, выходящие в пятницу. Если таковые предвидятся, то лучше зафиксировать уже полученную прибыль, чтобы избежать лишних рисков.
Открыть новую сделку можно не только в понедельник, но и во вторник. Иногда это даже более лучший вариант, так как в самом начале недели рынок часто идет против основного движения. Наличие Гэпа в начале недели – тоже повод перенести открытие позиций на вторник.
Недельные торговые методики отличаются своей стабильностью и размеренностью. Здесь нет сделок, открытых второпях и при беглой оценке графика. На анализ каждой точки входа у трейдера есть достаточно времени и возможностей.
Рекомендуем также изучить торговую стратегию Genesis Matrix Trading System для форекс.